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6大迹象表明美国下一场危机正在酝酿,基金经理:我要清空美债持仓

时间:2022-08-23 17:14:00 | 浏览:930

8月20日,剧烈波动的美国金融市场仿佛一夜之间,基本面发生了逆转,作为全球资产价格标杆的10年期美债收益率再度逼近3%关口,被市场猛烈抛售,被视为华尔街恐慌指标的芝加哥期权交易所VIX指数也重回20上方,创下两周多以来的最高水平,美股更是哀

8月20日,剧烈波动的美国金融市场仿佛一夜之间,基本面发生了逆转,作为全球资产价格标杆的10年期美债收益率再度逼近3%关口,被市场猛烈抛售,被视为华尔街恐慌指标的芝加哥期权交易所VIX指数也重回20上方,创下两周多以来的最高水平,美股更是哀嚎遍野,基准股指标普500指数收跌1.3%,创6月以来最大跌幅。

这让美国投资者和交易员们的情绪再次惴惴不安起来,高盛预测,在基准情形下,美国10年期国债利率将在2022年底逐步上升至3.25%,同时,高盛分析师Jan Hatzius在一份报告中做了一个极端环境的压力测试,试图分析当前通胀预期下,国债收益率大幅上升至4%时,美国经济和市场将受到什么样的影响?高盛压力测试发现,将导致美国经济出现衰退,同时将导致美国股市暴跌20%-25%,并负面影响0.5%的GDP增速。

而就在一天前(8月19日),美联储“鹰王”理事布拉德支持9月再加息75个基点以抑制通胀,另一位由“鸽王变鹰王”的美联储理事卡什卡利则认为“三分之一的通胀值是包括财政因素在内的国内因素导致的”,如果美国超出了其债务能力,长期利率和通胀预期将会高得多,并影响到提高债务上限的能力。

他在接受NBC电视台节目采访时表示:美国若发生债务违约,会给美国金融市场和经济复苏带来威胁,须尽快把通胀降下来,甚至不惜以引发经济衰退为代价。

这也让市场重新评估美联储最新会议纪要中透露可能会下调加息幅度的观点,并转向8月26日晚些时候的美联储杰克森霍尔年度研讨会的最新信号,现在的焦点使得对9月加息75个基点的预期从42%上升至50%,美元急升至一个月新高,在加息预期和美国衰退担忧双重打击下,美国股市跌超1%。

紧接着,据美国银行的报告称,虽然美股近段时间出现反弹,但美股的“历史性崩盘”可能将会持续下去,法巴银行美国股票和衍生品策略主管布特尔在8月20日表示:“美国市场看起来出现了超买迹象,因为经济增长前景仍将面临挑战。目前美股估值不再具有吸引力”,另外创纪录的美股回购规模或将放缓,也会给美股本轮反弹带来新阻碍。

事实上,部分美国大基金从二季度开始已经转变策略,根据美国证监会(SEC)最信披露的13F机构持仓报告,一些美国大型投资机构的美国股票头寸接近于清零,开始大幅减持或清仓美国资产,比如,华尔街基金经理,《大空头》的原型迈克尔·伯里几乎清仓了所有的美元资产,价值超过1.65亿美元,目前仅持有一只股票,

另一位管理1360亿美债资产的AMP Capital Investors基金经理Naeimi对当前的市场环境也非常沮丧,正在计划要清空美债持仓“,在某个时候,你只能咬牙切齿地说,我要卖掉所有美元资产”,Naeimi在对彭博社记者电话采访时这样说道,这在美国财政部在8月17日发布的国际资本流动报告中得到了印证。

报告显示,外国资金在过去12个月卖出了创纪录数量的美国证券资产,数额高达2315亿美元,外国资金更是连续6个月抛售美股,是有纪录以来的第二长持续时间,撤离速度达到了2018年第三季度美国爆发金融海啸时的纪录。

紧接着,包括美国前财政部长萨默斯和诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼在内的大佬们警告称,“美联储追赶式的货币政策正在引爆美国金融债务市场中的金融核弹,我们正进入一个经济基本面和金融市场可能出现大幅波动的时期”,现在市场正在等待美联储“服软投降”。

值得一提的是,就当众多美国基金和华尔街大佬清仓美国证券资产之际,包括被评选为华尔街有史以来最有影响力的交易员Steve Cohen在内的一些嗅觉灵敏的华尔街人士已经开始大举投资中概股。

8月20日,衡量美国债务信贷市场风险的指标Markit CDX北美投资级指数利差一度扩大3个基点至104.15个基点,升至美国新冠蔓延以来的最高水平,且突破过去10年罕见的一个门槛,巴克莱银行策略师表示,美国经济连续二个季度出现负增长之际,炙热的通胀预期将威胁到本已陷入困境的美国信贷市场,当前的通胀和经济增长环境最像1970年代。

全球最大对冲基金桥水的创始人在接受彭博采访时指出,现在的美国金融市场和上世纪30年代美国经济大萧条时期的相似,他预计美元资产影响会削弱,而其他货币资产会崛起,

数据所示,在过去60年里,每次经济衰退之前,关键的美债收益率曲线都会出现倒置,不过,现在的美国经济情况看起来似乎更加糟糕。

对此,华尔街独立分析师Michael Snyder在8月19日告诉美媒CNBC称,美国新的一场经济危机似乎近在眼前,Snyder认为,有6大风险迹象表明美国下一场危机正在酝酿,美国金融核弹或将被引爆,这些风险迹象包括:

第一,美国金融市场已经资不抵债,只有被高估的美元在苦苦支撑;

第二,美国实体经济只有在量化宽松政策下才能生存,这不是长远之计;

第三,聪明钱逃离美国股市的速度,达到2008年前夕以来最快;

第四,惠誉和穆迪几乎同时警告称,美国债务违约的巨大浪潮即将来临,现在最可能充当美国金融危机催化剂的就是公司债务,而这也是美联储在二天前发表的会议纪要中发出加息可能会放缓的背后原因;

第四,美国抵押贷款利率触及13年以来的高点,且升势为近30年以来最快,这将令美国房地产和住房两大行业遭受损伤;

第五,德银报告称,作为全球资产之锚和经济震荡时期传统首选避险资产的美国国债在2022年上半年遭遇了有史以来最糟糕的上半年,2022年将是美国国债自大萧条以来表现最差的一年,比如,最大的美债海外持有者日本从今年3月开始已经在疾风暴雨般清算美债,而第二大美债债权人中国所持仓位也降至12年以来的新低,目前已经不足万亿美元;

第六,据全美独立企业联合会(NFIB)在8月16日发布的调查报告表示,其预期未来12个月商业状况改善的企业指标也降至该调查48年历史上的最悲观的时候,61%的美国制造商认为美国经济衰退即将来临。

摩根士丹利和高盛在8月17日发表的报告中再次警告华尔街,美国金融市场尚未完全消化经济衰退和通胀风险,美股可能还有两位数的跌幅,另外,截至8月19日,谷歌Trends和推特上对“美国经济衰退”的搜索量继续创下2004年以来的最高。当然,仍有少数乐观主义者还在寻找美国经济或能避免衰退的一线希望。(完)

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